探讨集团公司资金集中管理模式分析-管理学论文_管理学论文

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一、传统资金管理面临的主要难题
现金流是企业的血液,“现金至尊”是现代企业财务管理的基本理念。
从现代经济的发展来看,大型集团公司的财务和资金管理日益趋向高度集中是历史的必然。

但是,许多企业由于缺乏必要的技术手段,资金控制能力不足,从而付出了沉重的代价。

大型集团公司由于成员企业众多,地域分布广泛,在资金集中管理上的新问题尤其突出资金管理失控,监控缺乏手段,资金使用率低,已经成为我国大型集团公司管理中迫切需要解决的新问题。
其突出表现是摘要:企业集团缺少统一集中的资金管理系统,各个子公司、各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息,难于有效监督,风险较大;部分子公司资金出现缺口,只能向银行贷款,另一些子公司资金出现富余,但由于管理分散而无法利用,导致整个企业集团的资金成本上升,资源浪费极大;和多家银行的无序合作,使得内部交易体外循环,汇总费用过高。

资金管理是企业财务管理的主要内容,也是企业管理的核心之一如何使企业集团的资金循环周转顺畅、高效迅速,是财务管理者所普遍关注的新问题。

各企业集团为加强资金管理,提高对资金的调控能力和使用效益,借鉴银行资金管理模式,运用现代网络技术、理财手段,成立资金结算中心,已成为大多数企业的

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